工-会计出纳操作文档

一、 建立会计科目：

1、打开会计管理->会计科目

2、批量建科目，比如：银行存款->来自 账户信息；应收账款->来自 客户信息；应付账款->来自 供应商信息；预收账款->来自 客户信息；预付账款->来自 供应商信息。主科目下面要建子科目，先选中主科目，再点增子科目就可以了，比如：营业费用、制造费用、管理费用等。不使用的科目可以点禁用科目。如下图所示：

图一

二、 初始数据：

1、打开会计管理->初始数据

三、 收款到账认领或者销售收款、采购预付款或采购付款自动转入出纳

1、打开应收应付->收款到账认领或销售收款、采购预付款或采购付款

2、收款到账认领核准自动生成出纳的收款单；如果手工开销售收款单，审批后自动生成出纳的收款单；采购预付款核准自动生成出纳的付款单；如果手工开采购付款单，审批后自动生成出纳的付款单。如下图：

图1-1

图1-2

四、 按业务制凭证、按出纳制凭证

1、打开会计管理->按业务制凭证或按出纳制凭证

2、按业务制凭证包括：送货单、退货单、采购进仓、采购退货、委外加工单、外购进仓、外购退货、销售费用冲减、采购费用冲减等单据。如下图：

按业务制凭证

按出纳制凭证

五、 手工开会计凭证；手工开付款单、收款单和转款单

1、打开会计管理->会计凭证

2、打开出纳管理->收款单、付款单、转款单。如下图：

六、 固定资产转会计凭证

1、打开会计管理->固定资产

2、固定资产新增进系统，然后每个月计提折旧。如下图：

七、 每月按科目结转本年利润

八、 自动出会计报表